Перечень документов для открытия счета для формирования уставного фонда хозяйственного общества:
| 1. |
Решение учредителей об определении лица, которому предоставляется право распорядительной подписи при проведении денежных операций с этим счетом, которое оформляется в виде доверенности, заверенной нотариально (если хотя бы один из учредителей является физическим лицом) |
| 2. |
Оригинал или копия уредительного документа, заверенный нотариально. |
| 3. |
Заявление об открытии текущего счета, которое подписано уполномоченным учредителями лицом (заполняется в помещении банка) |
| 4. |
арточка с образцами подписей и отпечаток печати, в которой приводится образец подписи лица, которому учредителями предоставлено право разпорядительной подписи. Карточка принимается без отпечатка печати и заверяется подписью уполномоченного сотрудника банка |
| 5. |
Паспорт уполномоченного лица |
| 6. |
Идентификационный код уполномоченного лица ( в случае отказа от принятия идентификационного номера должна быть соответствующая отметка в паспорте, с которого делается копия) |
| 7. |
паспорта и идентификационные коды учредителей |
|
Перечень документов для открытия счета для физических лиц-предпринимателей: |
1
|
Заявление об открытии текущего счета, которое подписано физическим лицом-предпринимателем (заполняется в помещении банка). |
| 2 |
Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица –предпринимателя уполномоченным органом государственной власти Украины, заверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.. |
| 3 |
Копия документа, который подтверждает взятие физического лица –предпринимателя на учет в органы государственной налоговой службы, уполномоченным органом государственной власти Украины, заверенная нотариально или органом, который его выдал. |
| 4 |
Копия документа, который подтверждает регистрацию физического лица –предпринимателя в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка. |
| 5 |
Карточка с образцами подписей. Образцы подписей заверяются подписью уполномоченного сотрудника банка или нотариально. |
| 6 |
Копию свидетельства о уплате единого налога. |
| 7 |
Если физическое лицо-предприниматель использует наемный труд, то это лицо во время открытия текущего счета дополнительно должно предоставить копию документа, которая подтверждает регистрацию физического лица-предпринимателя в соответствующем органе Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенную органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка . В противном случае физическое лицо предприниматель обязательно должен указать о том, что он не использует наёмный труд, в заявлении о открытии текущего счета в графе "Дополнительная информация”. |
| 8 |
Паспорт и идентификационный код(в случае отказа от принятия идентификационного номера должна быть соответствующая отметка в паспорте, с которого производится копия). |
| 9 |
Договор банковского счета (заполняется в помещении банка). |
| 10 |
Анкета по финансовому мониторингу (заполняется в помещении банка) |
| 11 |
Справки про открытые счета в отделениях других банков |
| 12 |
Копии лицензий (договоров) на право совершения определенной деятельности |
По доверенности физического-лица предпринимателя, которая заверена нотариально, его счетом могут распоряжаться другие лица.
Перечень документов для открытия счета для субъектов хозяйственной деятельности:
| 1 |
Заявление на открытие текущего счета. Заявление подписывает руководитель юридического лица. |
| 2 |
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченому осуществлять государственную регистрацию, заверенная нотариально или органом, или органом который выдал свидетельство о государственной регистрации. В случаи открытия текущих счетов юридическим лицам, которые содержатся за счет бюджетов, этот документ не требуется. |
| 3 |
Копия должным образом зарегистрированного уставного документа (устава и при наличии уставного договора / уставного акта/ положения), заверенная органом, который осуществил регистрацию, или нотариально. Положение юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами Президента Украины, органа государственой власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, заверения не требуют. Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законов, уставной документ не подают. |
| 4 |
Копия документа, который подтверждает взятие юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы, заверенная органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка. |
| 5 |
Карточки с образцами подписей лиц (если открывается один текущий счет (2 шт.), а если - несколько текущих счетов (3 шт.)) , засвидетельсвованные нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен, в установленом порядке. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым согласно законодательству Украины или уставных документов юридического лица дано право распоряжения счетом и подписи расчетных докуметов. |
| 6 |
Копию документа, который подтверждает регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины (Приложение 2), заверенную органом, который его выдал , или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка. |
| 7 |
Копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины с указанием руководителя, который действует от лица предприятия на момент обращения с заявлением об открытие счета , заверенную органом, который выдал справку, или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка. |
| 8 |
Копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, заверенную органом, который его выдал , или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка. |
| 9 |
Копию Свидетельства о регистрации налогоплательщика на добавленную стоимость (Приложение 2 Форма №2-Р) заверенную органом, который его выдал , или нотариально ли подписью уполномоченного работника банка. |
| 10 |
Протокол собраний уредителй о назначении первого лица (если первое лицо - нерезидент, необходимо подтверждения законности его пребывания на Украине, а также разрешение на трудоустройство). |
| 11 |
Паспорта и идентификационные коды лиц, которые открывают счет(в случае отказа от принятия идентификационного номера должна быть соответствующая отметка в паспорте, из которого делается копия). |
| 12 |
Приказ о назначение главного бухгалтера (если предоставлено право распоряжения счетом и подписания расчетных документов). |
| 13 |
Договор банковского счета (заполняется в помещении банка) |
| 14 |
Анкету по финансовому мониторингу. |
| 15 |
Паспорта и идентификационные коды учредителей. |
| 16 |
Справки о открытых счетах в отделениях других банков |
| 17 |
Копии лицензий (разрешений) на право осуществления определенной деятельности. |
Перечень документов для открытия счета для субъектов хозяйственной деятельности (которые уже имеют в этом банке текущий счет, этот клиент уже идентификован банком и сформировано дело по юридическому оформлению счета):
Открытие нового текущего счета ( в частности, текущего счета со специальным режимом использования, текущего счета в иностранной валюте) произодится при условии подачи клиентом:
| 1. |
Заявлениея на открытие текущего счета. Заявление подписывает руководитель юридического лица. |
| 2. |
Карточки с образцами подписей лиц (если открывается один текущий счет (2 шт.), а если - несколько текущих счетов (3 шт.)) , засвидетельсвованные нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен, в установленом порядке. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым согласно законодательству Украины или уставных документов юридического лица дано право распоряжения счетом и подписи расчетных докуметов. |
| 3. |
Паспорта и идентификационные коды лиц, которые открывают счет(в случае отказа от принятия идентификационного номера должна быть соответствующая отметка в паспорте, из которого делается копия). |
Перечень документов для открытия счета НЕРЕЗИДЕНТУ-ИНВЕСТОРУ
| 1. |
Заявлениея на открытие текущего счета. В заявлении, в строке "Дополнительная информация" обязательно указывается, что счет открытвается с целью осуществления инвестиций в Украину (заполняется в помещении банка) |
| 2. |
Копия легализованой или заверенной путем проставления апостиля выписки с торгового, банковского или судового реестра или регистрационное свидетельство местного органа власти иностранного государства про регистрацию юридического лица, заверенную нотариально. От иностранного инвестора - физического лица это документ не требуется. |
| 3. |
Копия легализованой или заверенной путем проставления апостиля доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжатся счетом, заверенную нотариально. |
| 4. |
Карточка с образцами подписей и отпечаток печати, заверенная нотариально |
| 5. |
Паспорт и идентификационный код лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом |
| 6. |
Если нерезидент-инвестор является участником соглашения про распределение продукции, то дополнительно предоставляется копия документа, которая подтверждает взятие нерезидента-инвестора на учет в органе государственной налоговой службы, заверенная органом, который выдал документ или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка. |
| 7. |
Паспорта и идентификационные коди учредителей |
| 8. |
Справки о открытых счетах в отделениях других банков. |
Контакт:
Ольга Антоновна
т.(044) 205-42-74
|
